Сравнение PANW с DNA
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PANW returned 35.61%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -5.05%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 51.85% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between PANW and DNA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between PANW and DNA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
DNA:
$469.96M
PANW:
$1.17
DNA:
-$5.40
PANW:
18.95
DNA:
3.65
PANW:
7.52
DNA:
1.06
PANW:
$10.61B
DNA:
$121.84M
PANW:
$7.63B
DNA:
$99.27M
PANW:
$1.33B
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. DNA — Ранг доходности на риск
PANW
DNA
Сравнение PANW c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.23 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.39 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и DNA
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -99.10% | +51.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -66.05% | +30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -94.72% | +58.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -99.10% | +63.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -98.68% | +91.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -79.88% | +65.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 39.10% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и DNA
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.97%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 21.11% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 70.92% | -38.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 97.64% | -58.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 97.78% | -56.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 96.33% | -57.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и DNA
Ни PANW, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PANW and DNA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs DNA's -99.10%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор