Сравнение PAM с QTWO
PAM (Pampa Energía S.A.) and QTWO (Q2 Holdings, Inc.) are both stocks. PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while QTWO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PAM returned 11.79%/yr vs 8.58%/yr for QTWO. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PAM и QTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAM показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у QTWO с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции PAM превзошли акции QTWO по среднегодовой доходности: 11.79% против 8.58% соответственно.
PAM
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 40.16%
- 10 лет*
- 11.79%
- Всё время*
- 11.79%
QTWO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- -11.85%
- 1 год
- -17.34%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 8.58%
- Всё время*
- 11.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.82M | $12.80M | $16.82M | |
| $73.51M | $54.43M | $43.93M |
Сравнение доходности по годам PAM и QTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM Pampa Energía S.A. | -5.29% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -11.85% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
Correlation
The correlation between PAM and QTWO is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between PAM and QTWO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAM:
$4.56B
QTWO:
$3.97B
PAM:
$8.05
QTWO:
$1.35
PAM:
10.41
QTWO:
47.12
PAM:
2.11
QTWO:
5.12
PAM:
1.21
QTWO:
6.59
PAM:
$2.16B
QTWO:
$846.20M
PAM:
$682.00M
QTWO:
$482.24M
PAM:
$1.22B
QTWO:
$104.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAM vs. QTWO — Ранг доходности на риск
PAM
QTWO
Сравнение PAM c QTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAM | QTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.35 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -0.55 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAM и QTWO
Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и QTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAM | QTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -85.77% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.59% | -50.04% | +18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.40% | -62.03% | +21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | -76.97% | +36.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.41% | -85.77% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -56.64% | +44.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -30.63% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 31.30% | -18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAM и QTWO
Текущая волатильность для Pampa Energía S.A. (PAM) составляет 9.09%, в то время как у Q2 Holdings, Inc. (QTWO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что PAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAM | QTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 12.60% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 35.25% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.72% | 45.36% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 50.56% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.99% | 44.50% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAM и QTWO
Ни PAM, ни QTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAM и QTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAM и QTWO
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.20M при выручке в 219.77M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.34M при выручке в 219.77M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.86M при выручке в 219.77M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PAM and QTWO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (12.60%) compared to PAM (9.09%). In terms of maximum drawdown, PAM dropped -87.41% vs QTWO's -85.77%.
PAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAM и QTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор