Сравнение PAM с ESEA
PAM (Pampa Energía S.A.) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ESEA operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, PAM returned 13.08%/yr vs 24.22%/yr for ESEA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAM и ESEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAM показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ESEA с доходностью 34.11%. За последние 10 лет акции PAM уступали акциям ESEA по среднегодовой доходности: 13.08% против 24.22% соответственно.
PAM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 11.49%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 39.46%
- 10 лет*
- 13.08%
ESEA
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 24.22%
Сравнение доходности по годам PAM и ESEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM Pampa Energía S.A. | -0.03% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
ESEA Euroseas Ltd | 34.11% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
Correlation
The correlation between PAM and ESEA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PAM:
$4.81B
ESEA:
$499.99M
PAM:
$8.05
ESEA:
$18.99
PAM:
10.99
ESEA:
3.77
PAM:
0.12
ESEA:
0.09
PAM:
2.23
ESEA:
2.20
PAM:
1.27
ESEA:
1.02
PAM:
$2.16B
ESEA:
$227.36M
PAM:
$682.00M
ESEA:
$148.47M
PAM:
$1.22B
ESEA:
$165.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAM vs. ESEA — Ранг доходности на риск
PAM
ESEA
Сравнение PAM c ESEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAM | ESEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.05 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.29 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAM и ESEA
Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и ESEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAM | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -99.84% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.59% | -18.36% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.40% | -38.00% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | -51.28% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.41% | -95.54% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -86.38% | +79.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.47% | -85.40% | +42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 8.95% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAM и ESEA
Текущая волатильность для Pampa Energía S.A. (PAM) составляет 10.62%, в то время как у Euroseas Ltd (ESEA) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что PAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAM | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 18.88% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 33.50% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.19% | 44.60% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 55.16% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 94.52% | -42.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAM и ESEA
PAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 5.03% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
PAM Pampa Energía S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAM и ESEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAM и ESEA
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAM and ESEA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEA has higher volatility (18.88%) compared to PAM (10.62%). In terms of maximum drawdown, PAM dropped -87.41% vs ESEA's -99.84%.
ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAM и ESEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор