Сравнение PALL с IAC

С начала года, PALL показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у IAC с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям IAC по среднегодовой доходности: 1.33% против 10.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAC равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и IAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PALL, ни IAC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке IAC в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 7.95%, в то время как у IAC/InterActiveCorp (IAC) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.