Сравнение PALL с IAC

С начала года, PALL показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у IAC с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям IAC по среднегодовой доходности: 1.88% против 12.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа IAC равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и IAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PALL, ни IAC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке IAC в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 6.90%, в то время как у IAC/InterActiveCorp (IAC) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.