Сравнение IAC с ITT

С начала года, IAC показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у ITT с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ITT равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и ITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

Максимальная просадка IAC за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки ITT в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ITT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAC/InterActiveCorp и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.