Сравнение IAC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или SPY.
Корреляция
Корреляция между IAC и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAC и SPY
Основные характеристики
IAC:
-0.63
SPY:
-0.19
IAC:
-0.73
SPY:
-0.14
IAC:
0.91
SPY:
0.98
IAC:
-0.31
SPY:
-0.16
IAC:
-1.40
SPY:
-0.82
IAC:
16.84%
SPY:
3.68%
IAC:
37.63%
SPY:
15.87%
IAC:
-77.26%
SPY:
-55.19%
IAC:
-77.26%
SPY:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, IAC показывает доходность -7.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.91% соответственно.
IAC
-7.66%
-9.65%
-23.45%
-22.62%
-1.28%
9.89%
SPY
-15.03%
-13.53%
-12.83%
-3.07%
13.99%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAC и SPY
IAC
SPY
Сравнение IAC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAC и SPY
IAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAC IAC/InterActiveCorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 1.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.44% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IAC и SPY
Максимальная просадка IAC за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAC и SPY
IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.