Сравнение IAC с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAC и ^SP500TR
Основные характеристики
IAC:
-0.59
^SP500TR:
1.81
IAC:
-0.65
^SP500TR:
2.44
IAC:
0.91
^SP500TR:
1.33
IAC:
-0.26
^SP500TR:
2.76
IAC:
-1.32
^SP500TR:
11.42
IAC:
15.34%
^SP500TR:
2.04%
IAC:
34.24%
^SP500TR:
12.86%
IAC:
-76.48%
^SP500TR:
-55.25%
IAC:
-76.25%
^SP500TR:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, IAC показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.35% соответственно.
IAC
-3.57%
-0.22%
-16.11%
-20.91%
-4.53%
12.48%
^SP500TR
2.55%
1.89%
13.50%
22.22%
14.42%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAC и ^SP500TR
IAC
^SP500TR
Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IAC и ^SP500TR
Максимальная просадка IAC за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR
IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.