Сравнение IAC с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAC и ^SP500TR
Основные характеристики
IAC:
-0.63
^SP500TR:
-0.19
IAC:
-0.73
^SP500TR:
-0.13
IAC:
0.91
^SP500TR:
0.98
IAC:
-0.31
^SP500TR:
-0.16
IAC:
-1.40
^SP500TR:
-0.80
IAC:
16.84%
^SP500TR:
3.68%
IAC:
37.63%
^SP500TR:
15.94%
IAC:
-77.26%
^SP500TR:
-55.25%
IAC:
-77.26%
^SP500TR:
-18.75%
Доходность по периодам
С начала года, IAC показывает доходность -7.66%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -14.98%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.02% соответственно.
IAC
-7.66%
-9.65%
-23.45%
-22.62%
-1.28%
9.89%
^SP500TR
-14.98%
-13.54%
-12.79%
-2.92%
14.10%
11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAC и ^SP500TR
IAC
^SP500TR
Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IAC и ^SP500TR
Максимальная просадка IAC за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR
IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.