Сравнение IAC с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAC и ^SP500TR
Основные характеристики
IAC:
-0.38
^SP500TR:
2.20
IAC:
-0.31
^SP500TR:
2.91
IAC:
0.96
^SP500TR:
1.40
IAC:
-0.17
^SP500TR:
3.35
IAC:
-0.93
^SP500TR:
13.96
IAC:
14.00%
^SP500TR:
2.03%
IAC:
34.27%
^SP500TR:
12.88%
IAC:
-76.48%
^SP500TR:
-55.25%
IAC:
-75.85%
^SP500TR:
-1.40%
Доходность по периодам
С начала года, IAC показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.50% соответственно.
IAC
-1.95%
1.32%
-18.12%
-16.22%
-6.79%
12.38%
^SP500TR
2.01%
2.30%
9.66%
25.61%
14.31%
13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAC и ^SP500TR
IAC
^SP500TR
Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IAC и ^SP500TR
Максимальная просадка IAC за все время составила -76.48%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR
IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.