Сравнение PALC с GARY
PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PALC is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности PALC и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
PALC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALC и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 7.64% | -0.05% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between PALC and GARY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALC vs. GARY — Ранг доходности на риск
PALC
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PALC c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALC | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALC и GARY
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALC | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -10.28% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.64% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -1.93% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALC | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 21.74% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 21.74% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.74% | -4.46% |
Сравнение комиссий PALC и GARY
PALC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и GARY
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.09% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
PALC and GARY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PALC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PALC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
PALC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Pacer and Mango. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для PALC и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор