PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACB с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PACB с PYPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. PACB operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PACB returned -17.53%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PACB и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PACB показывает доходность -29.95%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции PACB уступали акциям PYPL по среднегодовой доходности: -17.53% против 1.21% соответственно.

PACB

1 день
-2.96%
1 месяц
16.96%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-38.21%
1 год
9.17%
3 года*
-54.65%
5 лет*
-46.26%
10 лет*
-17.53%

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-40.86%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PACB и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACB
Pacific Biosciences of California, Inc.		-29.95%2.19%-81.35%19.93%-60.02%-21.13%404.67%-30.54%180.30%-30.53%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between PACB and PYPL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.34

The correlation between PACB and PYPL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PACB:

$400.62M

PYPL:

$38.21B

EPS

PACB:

-$0.43

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/S

PACB:

2.47

PYPL:

1.17

Коэффициент P/B

PACB:

3.82

PYPL:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

PACB:

$160.03M

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PACB:

$59.34M

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

PACB:

-$146.34M

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Biosciences of California, Inc.

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PACB:
PACB с ILMNPACB с EDITPACB с ARDXPACB с CRSPPACB с OKLOPACB с SQQQPACB с SPY
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

PACB vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACB
Ранг доходности на риск PACB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACB c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PACBPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-1.13

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-1.53

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.79

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.88

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.54

+1.90

PACB vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACB на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACB и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PACB и PYPL

Максимальная просадка PACB за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PACBPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-87.30%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.05%

-49.92%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.47%

-57.34%

-36.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.47%

-87.30%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.22%

-87.30%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.44%

-86.42%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.53%

-35.90%

-34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.69%

28.60%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PACB и PYPL

Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PACBPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.75%

7.01%

+16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

31.72%

+25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.70%

39.10%

+49.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.39%

42.08%

+52.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.71%

38.77%

+45.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACB и PYPL

PACB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025
PACB
Pacific Biosciences of California, Inc.		0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PACB и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Biosciences of California, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
37.18M
8.35B
(PACB) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PACB and PYPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PACB has higher volatility (23.75%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PACB dropped -98.22% vs PYPL's -87.30%.

PACB currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PACB и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор