PortfoliosLab logo
Сравнение PACB с ARDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PACB и ARDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PACB и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.36%
-62.72%
PACB
ARDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PACB:

-0.23

ARDX:

-0.23

Коэф-т Сортино

PACB:

0.43

ARDX:

0.21

Коэф-т Омега

PACB:

1.04

ARDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PACB:

-0.26

ARDX:

-0.20

Коэф-т Мартина

PACB:

-0.79

ARDX:

-0.46

Индекс Язвы

PACB:

32.58%

ARDX:

38.46%

Дневная вол-ть

PACB:

110.72%

ARDX:

78.36%

Макс. просадка

PACB:

-97.87%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

PACB:

-97.87%

ARDX:

-84.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PACB:

$342.05M

ARDX:

$1.25B

EPS

PACB:

-$1.59

ARDX:

-$0.17

Коэффициент PEG

PACB:

-0.17

ARDX:

-0.08

Коэффициент P/S

PACB:

2.22

ARDX:

3.76

Коэффициент P/B

PACB:

0.65

ARDX:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

PACB:

$115.20M

ARDX:

$287.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

PACB:

$26.00M

ARDX:

$243.60M

EBITDA (12 мес.)

PACB:

-$319.24M

ARDX:

$5.19M

Доходность по периодам

С начала года, PACB показывает доходность -40.44%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции PACB уступали акциям ARDX по среднегодовой доходности: -14.44% против -6.70% соответственно.


PACB

С начала года

-40.44%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-38.42%

1 год

-25.85%

5 лет

-19.85%

10 лет

-14.44%

ARDX

С начала года

3.75%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-18.07%

5 лет

-6.75%

10 лет

-6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PACB и ARDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PACB
Ранг риск-скорректированной доходности PACB, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PACB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PACB c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PACB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PACB: -0.23
ARDX: -0.23
Коэффициент Сортино PACB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PACB: 0.43
ARDX: 0.21
Коэффициент Омега PACB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PACB: 1.04
ARDX: 1.03
Коэффициент Кальмара PACB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PACB: -0.26
ARDX: -0.20
Коэффициент Мартина PACB, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PACB: -0.79
ARDX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа PACB на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARDX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACB и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.23
PACB
ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACB и ARDX

Ни PACB, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PACB и ARDX

Максимальная просадка PACB за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACB и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.87%
-84.01%
PACB
ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности PACB и ARDX

Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеет более высокую волатильность в 30.98% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что PACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.98%
16.55%
PACB
ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PACB и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacific Biosciences of California, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию