- ISIN
- US69404D1081
- CUSIP
- 69404D108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 27 окт. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $462.80M
- Enterprise Value
- $830.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $160.03M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.34M
- EBITDA (12 мес.)
- -$146.34M
- Годовой диапазон
- $1.09 - $2.73
- Целевая цена
- $1.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -122.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PACB
Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) снизился на 20.3% с начала года. По цене $1 за акцию PACB торгуется на 45.4% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PACB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $56.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) показал доход в -20.32% с начала года и -0.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PACB составила -15.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Pacific Biosciences of California, Inc.
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 10.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -52.53%
- 5 лет*
- -43.76%
- 10 лет*
- -15.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PACB по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +94.0%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PACB закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 сент. 2013 г. с доходностью +72.8%, в то время как худший день был 16 апр. 2024 г. с доходностью -50.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.86% | -25.66% | -21.43% | 20.45% | -6.29% | 12.75% | -11.31% | -20.32% | |||||
| 2025 | -15.85% | -5.84% | -18.62% | -5.93% | -13.18% | 28.67% | 11.29% | -5.07% | -2.29% | 82.81% | -0.85% | -19.40% | 2.19% |
| 2024 | -33.64% | -15.05% | -32.19% | -56.00% | 8.48% | -23.46% | 50.36% | -33.50% | 24.09% | 27.65% | -11.98% | -4.19% | -81.35% |
| 2023 | 35.57% | -18.12% | 27.53% | -8.46% | 16.79% | 7.43% | -0.68% | -14.61% | -25.98% | -25.99% | 37.22% | 15.68% | 19.93% |
| 2022 | -45.36% | 6.62% | -23.66% | -30.33% | -11.20% | -21.49% | -1.13% | 34.10% | -0.94% | 45.39% | 27.37% | -23.91% | -60.02% |
| 2021 | 24.71% | -5.50% | 8.96% | -10.39% | -9.38% | 29.28% | -8.06% | -2.61% | -18.40% | 3.64% | -12.35% | -11.85% | -21.13% |
Метрики бенчмарка
Pacific Biosciences of California, Inc. has an annualized alpha of -3.11%, beta of 1.69, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2010.
- This stock participated in 224.45% of S&P 500 Index downside but only 126.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.11%
- Бета
- 1.69
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 126.73%
- Участие в снижении
- 224.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PACB имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.24 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 9.71 | -9.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Biosciences of California, Inc. показал максимальную просадку в 98.22%, зарегистрированную 27 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pacific Biosciences of California, Inc. составляет 97.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.22%май 2025 г. | 4y 3mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-93.52%нояб. 2012 г. | 2y 16d | 8y 20d | 10y 1moокт. 2010 г. - дек. 2020 г. | — |
-22.74%янв. 2021 г. | 7d | 14d | 21dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-11.19%дек. 2020 г. | 8d | 4d | 12dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-10.95%дек. 2020 г. | 5d | 9d | 14dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PACB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -56.78% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.05% | -9.10% | -48.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.35% | -18.90% | -74.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.40% | -25.43% | -71.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.22% | -33.92% | -64.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -1.00% | -96.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.68% | -10.70% | -59.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 2.09% | +31.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pacific Biosciences of California, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pacific Biosciences of California, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PACB по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PACB коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PACB по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PACB коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PACB
Добавьте Pacific Biosciences of California, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PACB