Сравнение OTCM с UBCP
OTCM (Otc Markets Group) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OTCM in Financial Data & Stock Exchanges, UBCP in Banks - Regional. Over the past 10 years, OTCM returned 16.84%/yr vs 10.27%/yr for UBCP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTCM и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCM показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 16.84% против 10.27% соответственно.
OTCM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 16.84%
- Всё время*
- 19.97%
UBCP
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам OTCM и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 3.52% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 12.15% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
Correlation
The correlation between OTCM and UBCP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
OTCM:
$632.26M
UBCP:
$89.78M
OTCM:
$2.71
UBCP:
$1.39
OTCM:
19.37
UBCP:
11.16
OTCM:
5.02
UBCP:
1.82
OTCM:
14.71
UBCP:
1.28
OTCM:
$124.27M
UBCP:
$47.82M
OTCM:
$60.59M
UBCP:
$32.28M
OTCM:
$42.09M
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCM vs. UBCP — Ранг доходности на риск
OTCM
UBCP
Сравнение OTCM c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCM | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.04 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.36 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCM и UBCP
Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCM | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -67.81% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -16.23% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -24.14% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -48.00% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -48.00% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -7.60% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -23.25% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 7.09% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCM и UBCP
Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 6.44%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCM | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 11.30% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 27.20% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 33.76% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 36.85% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 35.44% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCM и UBCP
Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности UBCP в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 5.16% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 6.05% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTCM и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTCM и UBCP
OTCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
OTCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
OTCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
OTCM and UBCP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (11.30%) compared to OTCM (6.44%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCM и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор