Сравнение OTCM с BOC
OTCM (Otc Markets Group) and BOC (Boston Omaha Corp) are both stocks. OTCM operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, OTCM returned 6.83%/yr vs -14.96%/yr for BOC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTCM и BOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCM показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 10.35%.
OTCM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 16.89%
BOC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- -11.63%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTCM и BOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 2.04% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 22.64% |
BOC Boston Omaha Corp | 10.35% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 145.38% |
Correlation
The correlation between OTCM and BOC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between OTCM and BOC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTCM:
$614.00M
BOC:
$420.48M
OTCM:
$2.71
BOC:
-$0.44
OTCM:
4.94
BOC:
3.72
OTCM:
14.50
BOC:
0.83
OTCM:
$124.27M
BOC:
$114.89M
OTCM:
$60.59M
BOC:
$105.55M
OTCM:
$42.09M
BOC:
$2.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCM vs. BOC — Ранг доходности на риск
OTCM
BOC
Сравнение OTCM c BOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCM | BOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.15 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.29 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCM | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.43 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок OTCM и BOC
Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и BOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCM | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -76.58% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -23.46% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -46.26% | +21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -74.13% | +48.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -71.10% | +61.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -46.06% | +37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 11.83% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCM и BOC
Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 6.88%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCM | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 16.58% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 22.96% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 32.13% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 35.28% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 42.86% | -9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCM и BOC
Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, тогда как BOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTCM Otc Markets Group | 5.24% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTCM и BOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTCM и BOC
OTCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
OTCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
OTCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
OTCM and BOC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (16.58%) compared to OTCM (6.88%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs BOC's -76.58%.
OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCM и BOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор