Сравнение OSUR с MTG
OSUR (OraSure Technologies, Inc.) and MTG (MGIC Investment Corporation) are both stocks. OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MTG operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, OSUR returned -4.72%/yr vs 18.34%/yr for MTG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSUR и MTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSUR показывает доходность 63.64%, что значительно выше, чем у MTG с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции OSUR уступали акциям MTG по среднегодовой доходности: -4.72% против 18.34% соответственно.
OSUR
- 1 день
- -6.82%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- 44.53%
- С начала года
- 63.64%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -17.03%
- 10 лет*
- -4.72%
MTG
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам OSUR и MTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 63.64% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
MTG MGIC Investment Corporation | 1.21% | 25.88% | 25.68% | 52.41% | -7.50% | 17.19% | -9.20% | 36.71% | -25.87% | 38.47% |
Correlation
The correlation between OSUR and MTG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between OSUR and MTG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSUR:
$272.64M
MTG:
$6.18B
OSUR:
-$0.74
MTG:
$3.19
OSUR:
3.32
MTG:
5.46
OSUR:
$85.12M
MTG:
$1.20B
OSUR:
$33.04M
MTG:
$864.52M
OSUR:
-$47.07M
MTG:
$724.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSUR vs. MTG — Ранг доходности на риск
OSUR
MTG
Сравнение OSUR c MTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и MGIC Investment Corporation (MTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSUR | MTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.21 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 2.47 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSUR и MTG
Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, что меньше максимальной просадки MTG в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и MTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSUR | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.75% | -98.86% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -15.79% | -23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.73% | -15.79% | -58.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -30.08% | -54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.75% | -68.14% | -22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.64% | -53.43% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.77% | -52.50% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 7.75% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSUR и MTG
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с MGIC Investment Corporation (MTG) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что OSUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSUR | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 5.60% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.44% | 17.50% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 23.11% | +25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.87% | 25.22% | +29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.63% | 37.10% | +19.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSUR и MTG
OSUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | 2.05% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSUR и MTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и MGIC Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSUR и MTG
OSUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.80K при выручке в 27.93K, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
MTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.18K при выручке в 27.93K, что соответствует операционной рентабельности -83.0%.
MTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OSUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.38K при выручке в 27.93K, что соответствует чистой рентабельности -80.1%.
MTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.30M при выручке в 297.08M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
OSUR and MTG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (11.86%) compared to MTG (5.60%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs MTG's -98.86%.
MTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSUR и MTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор