Сравнение MTG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGIC Investment Corporation (MTG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTG или COST.
Основные характеристики
| MTG | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | 20.93% |
| Дох-ть за 1 год | 40.72% | 64.52% |
| Дох-ть за 3 года | 16.79% | 29.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 28.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.23% | 23.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 3.58 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 18.29% |
| Макс. просадка | -98.86% | -70.95% |
| Current Drawdown | -67.68% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MTG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.66B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $2.60 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 8.17 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $1.17B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.20B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $994.46M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между MTG и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTG и COST
С начала года, MTG показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции MTG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.23% против 23.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTG и COST
Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности COST в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | 2.17% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MTG и COST
Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTG и COST
Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 3.83%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGIC Investment Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности