Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.72
- Коэффициент P/E
- 5.56
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $892.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $748.66M
- Годовой диапазон
- $21.94 - $29.97
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MGIC Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MGIC Investment Corporation (MTG) показал доход в -9.66% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTG составила 14.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
MGIC Investment Corporation
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 14.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +80.3%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MTG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +74.6%, в то время как худший день был 2 авг. 2012 г. с доходностью -64.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.87% | -0.89% | -1.06% | -9.66% | |||||||||
| 2025 | 7.72% | -3.13% | 0.69% | 0.52% | 6.71% | 5.26% | -6.97% | 8.05% | 1.94% | -3.35% | 3.95% | 3.07% | 25.88% |
| 2024 | 2.85% | 0.86% | 12.42% | -9.30% | 4.12% | 2.62% | 15.27% | 2.95% | 0.67% | -2.19% | 5.42% | -9.71% | 25.68% |
| 2023 | 8.62% | -1.86% | -2.47% | 10.80% | 2.37% | 4.43% | 6.02% | 5.69% | -5.06% | 0.90% | 5.14% | 9.66% | 52.41% |
| 2022 | 5.27% | 0.52% | -10.74% | -3.62% | 7.32% | -9.55% | 12.22% | 1.77% | -10.29% | 6.47% | 1.33% | -5.32% | -7.50% |
| 2021 | -6.61% | 4.43% | 13.71% | 10.04% | -2.99% | -7.61% | 1.76% | 10.94% | -2.03% | 8.02% | -12.30% | 2.27% | 17.19% |
Метрики бенчмарка
MGIC Investment Corporation: годовая альфа составляет 8.62%, бета — 1.51, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 08.08.1991.
- Эта акция участвовал в 164.26% роста S&P 500 Index и в 162.31% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.62%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 164.26%
- Участие в снижении
- 162.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTG имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGIC Investment Corporation (MTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 6.61 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MTG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MGIC Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.56 | $0.49 | $0.43 | $0.36 | $0.28 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.21% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGIC Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MGIC Investment Corporation дивидендная доходность составляет 2.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MGIC Investment Corporation коэффициент выплат составляет 17.88%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что MGIC Investment Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MGIC Investment Corporation показал максимальную просадку в 98.86%, зарегистрированную 3 авг. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MGIC Investment Corporation составляет 58.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.86% | 14 июл. 2004 г. | 2032 | 3 авг. 2012 г. | — | — | — |
| -62.22% | 2 мар. 1998 г. | 154 | 7 окт. 1998 г. | 676 | 13 июн. 2001 г. | 830 |
| -55.93% | 28 июн. 2001 г. | 320 | 9 окт. 2002 г. | 441 | 13 июл. 2004 г. | 761 |
| -28.06% | 27 сент. 1993 г. | 191 | 28 июн. 1994 г. | 134 | 9 янв. 1995 г. | 325 |
| -24.86% | 16 янв. 1992 г. | 73 | 29 апр. 1992 г. | 134 | 6 нояб. 1992 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGIC Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MGIC Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MTG коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MTG коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MTG коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |