- ISIN
- US5528481030
- CUSIP
- 552848103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 6 авг. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.42B
- Enterprise Value
- $5.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.15
- Коэффициент P/E
- 7.90
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $864.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $724.82M
- Годовой диапазон
- $24.69 - $29.97
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTG
MGIC Investment Corporation (MTG) снизился на 14.0% с начала года. По цене $25 за акцию MTG торгуется на 17.1% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,903.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGIC Investment Corporation (MTG) показал доход в -13.95% с начала года и -3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTG составила 15.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
MGIC Investment Corporation
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +80.3%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MTG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +74.6%, в то время как худший день был 2 авг. 2012 г. с доходностью -64.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.87% | -0.89% | -1.06% | 0.88% | -4.21% | -1.43% | -13.95% | ||||||
| 2025 | 7.72% | -3.13% | 0.69% | 0.52% | 6.71% | 5.26% | -6.97% | 8.05% | 1.94% | -3.35% | 3.95% | 3.07% | 25.88% |
| 2024 | 2.85% | 0.86% | 12.42% | -9.30% | 4.12% | 2.62% | 15.27% | 2.95% | 0.67% | -2.19% | 5.42% | -9.71% | 25.68% |
| 2023 | 8.62% | -1.86% | -2.47% | 10.80% | 2.37% | 4.43% | 6.02% | 5.69% | -5.06% | 0.90% | 5.14% | 9.66% | 52.41% |
| 2022 | 5.27% | 0.52% | -10.74% | -3.62% | 7.32% | -9.55% | 12.22% | 1.77% | -10.29% | 6.47% | 1.33% | -5.32% | -7.50% |
| 2021 | -6.61% | 4.43% | 13.71% | 10.04% | -2.99% | -7.61% | 1.76% | 10.94% | -2.03% | 8.02% | -12.30% | 2.27% | 17.19% |
Метрики бенчмарка
MGIC Investment Corporation has an annualized alpha of 7.79%, beta of 1.51, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 1991.
- This stock participated in 162.54% of S&P 500 Index downside but only 160.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.79%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 160.10%
- Участие в снижении
- 162.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTG имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGIC Investment Corporation (MTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.93 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 13.52 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MGIC Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.56 | $0.49 | $0.43 | $0.36 | $0.28 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.41% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGIC Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MGIC Investment Corporation дивидендная доходность составляет 2.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MGIC Investment Corporation коэффициент выплат составляет 18.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что MGIC Investment Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MGIC Investment Corporation показал максимальную просадку в 98.86%, зарегистрированную 3 авг. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MGIC Investment Corporation составляет 60.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -98.86%авг. 2012 г. | 8y 22d | — | 21y 11moиюль 2004 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -62.22%окт. 1998 г. | 7mo 9d | 2y 8mo | 3y 3moмарт 1998 г. - июнь 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -55.93%окт. 2002 г. | 1y 3mo | 1y 9mo | 3y 16dиюнь 2001 г. - июль 2004 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -28.06%июнь 1994 г. | 9mo 4d | 6mo 15d | 1y 3moсент. 1993 г. - янв. 1995 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -24.86%апр. 1992 г. | 3mo 14d | 6mo 11d | 9mo 25dянв. 1992 г. - нояб. 1992 г. |
Показатели просадок
| MTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -56.78% | -42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -9.10% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -18.90% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -25.43% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.14% | -33.92% | -34.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -0.74% | -59.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.50% | -10.72% | -41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 1.97% | +5.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGIC Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MGIC Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MTG коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MTG коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MTG коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MTG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTG
Добавьте MGIC Investment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTG