Сравнение OSTVX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTVX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTVX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | -2.75% | 10.03% | 9.99% | 14.76% | -15.08% | 11.70% | 17.58% | 25.30% | -7.48% | 12.88% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTVX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTVX имеют среднегодовую доходность 8.10%, а акции IOEZX немного впереди с 8.36%.
OSTVX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.10%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTVX и IOEZX
OSTVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
OSTVX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
OSTVX
IOEZX
Сравнение OSTVX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTVX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.89 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 7.34 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTVX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между OSTVX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTVX и IOEZX
Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | 3.05% | 2.97% | 9.16% | 4.44% | 8.02% | 2.42% | 3.60% | 5.99% | 10.01% | 5.13% | 3.61% | 4.27% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок OSTVX и IOEZX
Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTVX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -56.15% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.71% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -21.47% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.94% | -38.12% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -4.15% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.64% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.85% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTVX и IOEZX
Текущая волатильность для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) составляет 3.48%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTVX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.38% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 8.72% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 15.55% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 13.90% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 16.44% | -4.98% |