Сравнение OSK с PH
OSK (Oshkosh Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OSK in Farm & Heavy Construction Machinery, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, OSK returned 13.31%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSK и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSK показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.31% против 25.12% соответственно.
OSK
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 13.31%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам OSK и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 8.34% | 34.49% | -10.83% | 25.23% | -20.49% | 32.52% | -7.53% | 56.59% | -31.62% | 42.35% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between OSK and PH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
Over the past year, OSK and PH have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OSK:
$64.40B
PH:
$115.65B
OSK:
$2.08
PH:
$27.11
OSK:
65.02
PH:
33.33
OSK:
1.36
PH:
1.41
OSK:
3.60
PH:
5.53
OSK:
6.47
PH:
7.43
OSK:
$10.43B
PH:
$20.99B
OSK:
$1.42B
PH:
$7.81B
OSK:
$1.04B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSK vs. PH — Ранг доходности на риск
OSK
PH
Сравнение OSK c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSK | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.90 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 5.64 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSK и PH
Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -66.92% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -19.34% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.66% | -26.79% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.96% | -28.64% | -15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | -54.68% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | -11.49% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -15.33% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 6.52% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSK и PH
Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSK | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 7.58% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 18.96% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.67% | 25.10% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 28.68% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 31.70% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSK и PH
Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 1.60% | 1.62% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.74% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSK и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oshkosh Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSK и PH
OSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
OSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
OSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
OSK and PH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSK has higher volatility (12.35%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, OSK dropped -93.84% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSK и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор