Сравнение OSIS с SNDK
OSIS (OSI Systems, Inc.) and SNDK (Sandisk Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, SNDK in Computer Hardware. Over the past year, OSIS returned -7.06% vs 4094.13% for SNDK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 591.72%.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
SNDK
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 591.72%
- 6 месяцев
- 628.26%
- 1 год
- 4,094.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSIS и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 26.82% |
SNDK Sandisk Corporation | 591.72% | 388.44% |
Correlation
The correlation between OSIS and SNDK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
SNDK:
$257.79B
OSIS:
$8.73
SNDK:
$29.70
OSIS:
24.12
SNDK:
55.29
OSIS:
2.03
SNDK:
18.90
OSIS:
4.10
SNDK:
18.71
OSIS:
$1.81B
SNDK:
$13.18B
OSIS:
$593.38M
SNDK:
$7.39B
OSIS:
$184.81M
SNDK:
$5.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. SNDK — Ранг доходности на риск
OSIS
SNDK
Сравнение OSIS c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -42.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.12 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 132.65 | -132.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 403.29 | -403.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 42.05 | -42.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 15.00 | -14.84 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и SNDK
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -47.50% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -31.34% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -10.35% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -13.75% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 10.29% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и SNDK
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 14.89%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 28.48%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 28.48% | -13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 71.36% | -36.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 99.05% | -54.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 97.38% | -63.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 97.38% | -63.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и SNDK
Ни OSIS, ни SNDK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и SNDK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Sandisk Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и SNDK
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.11B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 69.1%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and SNDK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (28.48%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (42.05 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор