Сравнение SNDK с STX
SNDK (Sandisk Corporation) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past year, SNDK returned 3120.84% vs 456.59% for STX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SNDK и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDK показывает доходность 468.92%, что значительно выше, чем у STX с доходностью 204.92%.
SNDK
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -22.58%
- 6 месяцев
- 131.03%
- С начала года
- 468.92%
- 1 год
- 3,120.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 855.76%
STX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 100.59%
- С начала года
- 204.92%
- 1 год
- 456.59%
- 3 года*
- 137.79%
- 5 лет*
- 60.20%
- 10 лет*
- 44.44%
- Всё время*
- 23.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.11B | $23.22B | $21.88B | |
| $4.99B | $4.56B | $4.07B |
Сравнение доходности по годам SNDK и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNDK Sandisk Corporation | 468.92% | 356.50% |
STX Seagate Technology plc | 204.92% | 178.37% |
Correlation
The correlation between SNDK and STX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between SNDK and STX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNDK:
$200.00B
STX:
$187.83B
SNDK:
$74.12
STX:
$13.93
SNDK:
18.22
STX:
60.11
SNDK:
0.02
STX:
0.60
SNDK:
10.29
STX:
15.70
SNDK:
13.30
STX:
89.68
SNDK:
$20.25B
STX:
$12.20B
SNDK:
$14.47B
STX:
$5.56B
SNDK:
$13.09B
STX:
$4.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDK vs. STX — Ранг доходности на риск
SNDK
STX
Сравнение SNDK c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corporation (SNDK) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDK | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.58 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 56.04 | 14.47 | +41.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 207.81 | 44.32 | +163.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDK и STX
Максимальная просадка SNDK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDK | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -88.74% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -31.81% | -24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -23.38% | -18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -26.38% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 10.37% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDK и STX
Sandisk Corporation (SNDK) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDK | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 25.96% | +20.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.90% | 53.37% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.72% | 72.19% | +43.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.72% | 47.25% | +58.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.72% | 42.74% | +62.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDK и STX
SNDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDK Sandisk Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.35% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDK и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandisk Corporation и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNDK и STX
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.58B при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 1.54B при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.90B при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 77.0%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNDK and STX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (46.34%) compared to STX (25.96%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -56.49% vs STX's -88.74%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (27.37 vs 6.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDK и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор