PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.62% против 3.29% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с FRSGXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSX

Сравнение комиссий OSGIX и VLEQX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.08

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.24

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.14

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

0.49

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.08

+0.33

Корреляция

Корреляция между OSGIX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и VLEQX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и VLEQX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-35.60%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.43%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-33.46%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-35.60%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-19.59%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-12.40%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.37%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и VLEQX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.03%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

8.50%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

16.35%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

19.30%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

19.25%

+3.40%