PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C16862

CUSIP

4812C1686

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

21 сент. 1994 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия OSGIX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OSGIX с FISGX OSGIX с VmgmX OSGIX с ViMAX OSGIX с VSMAX OSGIX с PCBIX OSGIX с IWP OSGIX с VWNFX
Популярные сравнения:
OSGIX с FISGX OSGIX с VmgmX OSGIX с ViMAX OSGIX с VSMAX OSGIX с PCBIX OSGIX с IWP OSGIX с VWNFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) показал доход в 1.07% с начала года и 8.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSGIX составила 10.38%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

OSGIX

С начала года

1.07%

1 месяц

16.40%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.85%

5 лет

11.22%

10 лет

10.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.57%-6.72%-8.76%2.67%8.54%1.07%
20240.11%7.34%2.46%-5.77%0.39%1.82%-1.54%2.30%1.82%0.98%11.01%-6.50%14.00%
20237.74%-0.94%0.86%-1.46%1.08%7.16%2.77%-2.58%-5.56%-4.95%11.50%6.70%22.83%
2022-13.00%0.30%1.03%-11.02%-4.28%-6.89%11.05%-3.17%-8.68%6.92%4.89%-5.54%-27.26%
2021-0.49%4.62%-2.77%4.34%-2.00%4.76%0.52%2.39%-4.42%6.80%-3.40%0.25%10.32%
20202.67%-5.40%-13.15%16.06%10.39%3.29%7.58%4.36%-2.00%0.15%13.73%5.72%47.86%
201911.84%7.19%1.21%3.62%-4.43%7.51%1.91%-1.85%-2.31%2.08%6.51%1.50%39.31%
20186.14%-2.30%-0.17%-1.26%3.90%-0.32%1.78%6.72%-0.87%-10.21%1.64%-9.03%-5.34%
20174.54%3.35%0.38%1.82%2.91%1.56%1.93%1.65%2.21%2.13%3.17%0.23%29.08%
2016-10.95%0.32%7.14%0.39%2.53%-2.09%5.16%-0.53%-0.08%-4.98%5.24%-0.93%-0.12%
2015-1.47%6.30%1.44%-0.11%3.56%0.29%2.49%-6.90%-5.86%4.42%1.19%-2.15%2.37%
2014-0.87%7.53%-2.41%-3.34%3.02%4.76%-5.09%5.75%-2.79%2.91%1.85%-0.44%10.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OSGIX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OSGIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 73.41%, зарегистрированную 5 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1988 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A составляет 7.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.41%18 июл. 2000 г.31165 дек. 2012 г.19886 нояб. 2020 г.5104
-37.26%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.61121 нояб. 2024 г.762
-36.07%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.13626 апр. 1999 г.193
-26.39%14 сент. 1995 г.8210 янв. 1996 г.38316 июл. 1997 г.465
-25.89%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...