JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX)
Информация о фонде
US4812C16862
4812C1686
21 сент. 1994 г.
$1,000
Высокая
Комиссия
Комиссия OSGIX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A показал доход в 6.57% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A составила 4.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.
OSGIX
6.57%
-12.32%
0.50%
5.95%
4.00%
4.69%
^GSPC (Бенчмарк)
25.18%
-0.47%
9.35%
24.83%
13.03%
11.14%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11% | 7.34% | 2.46% | -5.77% | 0.39% | 1.82% | -1.54% | 2.30% | 1.82% | 0.98% | 11.01% | 6.57% | |
| 2023 | 7.74% | -0.94% | 0.86% | -1.46% | 1.08% | 7.16% | 2.77% | -2.58% | -5.56% | -4.95% | 11.50% | 6.70% | 22.83% |
| 2022 | -13.00% | 0.30% | 1.03% | -11.02% | -4.28% | -6.89% | 11.05% | -3.17% | -8.68% | 6.92% | 4.89% | -6.41% | -27.94% |
| 2021 | -0.49% | 4.62% | -2.77% | 4.34% | -2.00% | 4.76% | 0.52% | 2.39% | -4.42% | 6.80% | -3.40% | -9.75% | -0.68% |
| 2020 | 2.67% | -5.40% | -13.15% | 16.06% | 10.39% | 3.29% | 7.58% | 4.36% | -2.00% | 0.15% | 13.73% | -6.68% | 30.51% |
| 2019 | 11.84% | 7.19% | 1.21% | 3.62% | -4.43% | 7.51% | 1.91% | -2.20% | -1.95% | 2.08% | 6.51% | -6.74% | 28.00% |
| 2018 | 6.14% | -2.30% | -0.17% | -1.26% | 3.90% | -0.32% | 1.78% | 6.72% | -0.87% | -10.21% | 1.64% | -15.87% | -12.46% |
| 2017 | 4.54% | 3.35% | 0.38% | 1.83% | 2.91% | 1.56% | 1.93% | 1.65% | 2.21% | 2.13% | 3.17% | -6.72% | 20.12% |
| 2016 | -10.95% | 0.32% | 7.14% | 0.39% | 2.53% | -2.09% | 5.16% | -0.53% | -0.08% | -4.98% | 5.24% | -0.98% | -0.16% |
| 2015 | -1.47% | 6.30% | 1.44% | -0.11% | 3.56% | 0.29% | 2.49% | -6.90% | -5.86% | 4.42% | 1.19% | -7.64% | -3.38% |
| 2014 | -0.87% | 7.53% | -2.41% | -3.34% | 3.02% | 4.76% | -5.09% | 5.75% | -2.79% | 2.91% | 1.85% | -10.57% | -0.75% |
| 2013 | 6.53% | 0.80% | 3.65% | 1.71% | 3.86% | -2.09% | 7.24% | -0.89% | 5.38% | 2.73% | 2.16% | -6.01% | 27.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OSGIX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 69.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2399 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A составляет 20.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.04% | 18 июл. 2000 г. | 2094 | 20 нояб. 2008 г. | 2399 | 6 июн. 2018 г. | 4493 |
| -43.51% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -36.07% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 142 | 26 апр. 1999 г. | 200 |
| -34.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -29.6% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 136 | 11 июл. 2019 г. | 213 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A составляет 10.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.