Сравнение OSCR с PACB
OSCR (Oscar Health, Inc.) and PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OSCR in Healthcare Plans, PACB in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, OSCR returned 2.29%/yr vs -46.26%/yr for PACB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSCR и PACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCR показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -29.95%.
OSCR
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 21.18%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 69.93%
- 1 год
- 102.58%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
PACB
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 16.96%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -38.21%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- -54.65%
- 5 лет*
- -46.26%
- 10 лет*
- -17.53%
Сравнение доходности по годам OSCR и PACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSCR Oscar Health, Inc. | 96.66% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -78.19% |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -29.95% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -40.42% |
Correlation
The correlation between OSCR and PACB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between OSCR and PACB shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSCR:
$9.32B
PACB:
$400.62M
OSCR:
-$0.14
PACB:
-$0.43
OSCR:
0.61
PACB:
2.47
OSCR:
5.60
PACB:
3.82
OSCR:
$13.30B
PACB:
$160.03M
OSCR:
$895.79M
PACB:
$59.34M
OSCR:
$19.23M
PACB:
-$146.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCR vs. PACB — Ранг доходности на риск
OSCR
PACB
Сравнение OSCR c PACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCR | PACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.19 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.36 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCR и PACB
Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, примерно равная максимальной просадке PACB в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и PACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCR | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.15% | -98.22% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.71% | -58.05% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | -93.47% | +40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.21% | -97.47% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -97.44% | +74.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.96% | -70.53% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 30.69% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCR и PACB
Oscar Health, Inc. (OSCR) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) имеют волатильность 24.83% и 23.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCR | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 23.75% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 56.74% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.24% | 88.70% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.60% | 94.39% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.96% | 84.71% | -4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCR и PACB
Ни OSCR, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSCR и PACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSCR and PACB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (24.83%) compared to PACB (23.75%). In terms of maximum drawdown, OSCR dropped -94.15% vs PACB's -98.22%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCR и PACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор