Сравнение ORN с DY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Dycom Industries, Inc. (DY).
Доходность
Сравнение доходности ORN и DY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORN и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 13.08% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
DY Dycom Industries, Inc. | 2.83% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Фундаментальные показатели
ORN:
$0.06
DY:
$10.16
ORN:
178.99
DY:
34.19
ORN:
0.08
DY:
0.48
ORN:
0.52
DY:
1.97
ORN:
$852.26M
DY:
$5.17B
ORN:
$105.61M
DY:
$835.51M
ORN:
$32.66M
DY:
$689.85M
Доходность по периодам
С начала года, ORN показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 7.73% против 18.12% соответственно.
ORN
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 34.45%
- 1 год
- 111.28%
- 3 года*
- 63.11%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 7.73%
DY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 124.07%
- 3 года*
- 54.81%
- 5 лет*
- 30.23%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORN vs. DY — Ранг доходности на риск
ORN
DY
Сравнение ORN c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORN | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 3.13 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.76 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 5.24 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 19.86 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.13 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.23 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ORN и DY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORN и DY
Ни ORN, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORN и DY
Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и DY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -93.54% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -24.43% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.34% | -35.19% | -30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -89.01% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -19.15% | -33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.30% | -45.85% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 6.45% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORN и DY
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что ORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 14.46% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 28.87% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.01% | 39.90% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.52% | 42.38% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.02% | 52.25% | +9.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORN и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORN и DY
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.05M при выручке в 233.22M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.98M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.03M при выручке в 233.22M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.75M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -240.00K при выручке в 233.22M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.37M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.