Сравнение ORN с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности ORN и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORN и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 13.08% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Фундаментальные показатели
ORN:
$448.49M
STRL:
$13.13B
ORN:
$0.06
STRL:
$9.37
ORN:
178.99
STRL:
44.95
ORN:
0.08
STRL:
0.96
ORN:
0.52
STRL:
5.24
ORN:
2.82
STRL:
11.84
ORN:
$852.26M
STRL:
$2.49B
ORN:
$105.61M
STRL:
$572.31M
ORN:
$32.66M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, ORN показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 37.57%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 7.73% против 55.43% соответственно.
ORN
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 34.45%
- 1 год
- 111.28%
- 3 года*
- 63.11%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 7.73%
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORN vs. STRL — Ранг доходности на риск
ORN
STRL
Сравнение ORN c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORN | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 4.46 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.85 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 8.77 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 25.58 | -17.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 4.46 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.57 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.10 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.23 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ORN и STRL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORN и STRL
Ни ORN, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORN и STRL
Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -92.51% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -31.02% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.34% | -47.67% | -17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -59.60% | -25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -8.36% | -44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.30% | -46.55% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 10.64% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORN и STRL
Текущая волатильность для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) составляет 18.30%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что ORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 21.11% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 46.85% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.01% | 59.68% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.52% | 50.48% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.02% | 50.44% | +11.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORN и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORN и STRL
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.05M при выручке в 233.22M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.03M при выручке в 233.22M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -240.00K при выручке в 233.22M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.