PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORN с CHRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORN с CHRW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORN или CHRW.

Корреляция

Корреляция между ORN и CHRW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORN и CHRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORN:

0.01

CHRW:

0.43

Коэф-т Сортино

ORN:

0.55

CHRW:

0.97

Коэф-т Омега

ORN:

1.07

CHRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

ORN:

0.01

CHRW:

0.51

Коэф-т Мартина

ORN:

0.02

CHRW:

1.62

Индекс Язвы

ORN:

38.17%

CHRW:

9.10%

Дневная вол-ть

ORN:

76.31%

CHRW:

29.02%

Макс. просадка

ORN:

-93.27%

CHRW:

-44.55%

Текущая просадка

ORN:

-67.77%

CHRW:

-21.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORN:

$304.96M

CHRW:

$10.56B

EPS

ORN:

$0.10

CHRW:

$4.19

Коэффициент P/E

ORN:

77.10

CHRW:

21.23

Коэффициент PEG

ORN:

0.62

CHRW:

2.10

Коэффициент P/S

ORN:

0.37

CHRW:

0.61

Коэффициент P/B

ORN:

2.02

CHRW:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

ORN:

$824.38M

CHRW:

$17.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORN:

$98.64M

CHRW:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

ORN:

$40.50M

CHRW:

$807.40M

Доходность по периодам

С начала года, ORN показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у CHRW с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям CHRW по среднегодовой доходности: -0.31% против 5.78% соответственно.

ORN

С начала года

5.18%

1 месяц

39.42%

6 месяцев

1.18%

1 год

-9.72%

5 лет

27.69%

10 лет

-0.31%

CHRW

С начала года

-13.34%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-17.04%

1 год

10.31%

5 лет

6.18%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORN и CHRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORN
Ранг риск-скорректированной доходности ORN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CHRW
Ранг риск-скорректированной доходности CHRW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORN c CHRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORN на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CHRW равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORN и CHRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORN и CHRW

ORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORN
Orion Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		2.78%2.38%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ORN и CHRW

Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки CHRW в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и CHRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORN и CHRW

Orion Group Holdings, Inc. (ORN) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORN и CHRW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
188.65M
4.05B
(ORN) Общая выручка
(CHRW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORN и CHRW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orion Group Holdings, Inc. и C.H. Robinson Worldwide, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
12.2%
100.0%
(ORN) Валовая рентабельность
(CHRW) Валовая рентабельность
ORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.02M при выручке в 188.65M, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

CHRW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 833.00K при выручке в 188.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

CHRW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.85M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

ORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.41M при выручке в 188.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

CHRW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.