Сравнение ORN с CHRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW).
Доходность
Сравнение доходности ORN и CHRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORN и CHRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 13.08% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 5.17% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
Фундаментальные показатели
ORN:
$448.49M
CHRW:
$20.50B
ORN:
$0.06
CHRW:
$4.83
ORN:
178.99
CHRW:
34.87
ORN:
0.08
CHRW:
6.49
ORN:
0.52
CHRW:
1.26
ORN:
2.82
CHRW:
11.11
ORN:
$852.26M
CHRW:
$16.23B
ORN:
$105.61M
CHRW:
$1.04B
ORN:
$32.66M
CHRW:
$950.23M
Доходность по периодам
С начала года, ORN показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у CHRW с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям CHRW по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.19% соответственно.
ORN
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 34.45%
- 1 год
- 111.28%
- 3 года*
- 63.11%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 7.73%
CHRW
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 67.08%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORN vs. CHRW — Ранг доходности на риск
ORN
CHRW
Сравнение ORN c CHRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORN | CHRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.63 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.53 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.62 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORN | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ORN и CHRW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORN и CHRW
ORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.48% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок ORN и CHRW
Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и CHRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORN | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -44.54% | -48.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -19.18% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.34% | -40.55% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -40.55% | -44.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -15.71% | -37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.30% | -12.08% | -52.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 7.04% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORN и CHRW
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что ORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORN | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 8.87% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 31.45% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.01% | 41.33% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.52% | 31.67% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.02% | 28.42% | +33.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORN и CHRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORN и CHRW
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.05M при выручке в 233.22M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.03M при выручке в 233.22M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.35M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -240.00K при выручке в 233.22M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.32M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.