PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORN с BHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORN с BHE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORN или BHE.

Корреляция

Корреляция между ORN и BHE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORN и BHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORN:

0.01

BHE:

-0.24

Коэф-т Сортино

ORN:

0.55

BHE:

0.00

Коэф-т Омега

ORN:

1.07

BHE:

1.00

Коэф-т Кальмара

ORN:

0.01

BHE:

-0.25

Коэф-т Мартина

ORN:

0.02

BHE:

-0.58

Индекс Язвы

ORN:

38.17%

BHE:

15.88%

Дневная вол-ть

ORN:

76.31%

BHE:

44.01%

Макс. просадка

ORN:

-93.27%

BHE:

-75.48%

Текущая просадка

ORN:

-67.77%

BHE:

-31.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORN:

$304.96M

BHE:

$1.26B

EPS

ORN:

$0.10

BHE:

$1.44

Коэффициент P/E

ORN:

77.10

BHE:

24.30

Коэффициент PEG

ORN:

0.62

BHE:

1.91

Коэффициент P/S

ORN:

0.37

BHE:

0.48

Коэффициент P/B

ORN:

2.02

BHE:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

ORN:

$824.38M

BHE:

$2.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORN:

$98.64M

BHE:

$263.49M

EBITDA (12 мес.)

ORN:

$40.50M

BHE:

$144.22M

Доходность по периодам

С начала года, ORN показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у BHE с доходностью -22.59%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям BHE по среднегодовой доходности: -0.31% против 5.62% соответственно.

ORN

С начала года

5.18%

1 месяц

39.42%

6 месяцев

1.18%

1 год

-9.72%

5 лет

27.69%

10 лет

-0.31%

BHE

С начала года

-22.59%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-31.94%

1 год

-11.45%

5 лет

14.37%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORN и BHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORN
Ранг риск-скорректированной доходности ORN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
BHE
Ранг риск-скорректированной доходности BHE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORN c BHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORN на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BHE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORN и BHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORN и BHE

ORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM2024202320222021202020192018
ORN
Orion Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHE
Benchmark Electronics, Inc.		1.93%1.48%2.39%2.47%2.42%2.37%1.75%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ORN и BHE

Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки BHE в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и BHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORN и BHE

Текущая волатильность для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) составляет 12.66%, в то время как у Benchmark Electronics, Inc. (BHE) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что ORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORN и BHE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Benchmark Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
188.65M
631.76M
(ORN) Общая выручка
(BHE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORN и BHE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orion Group Holdings, Inc. и Benchmark Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%20212022202320242025
12.2%
10.0%
(ORN) Валовая рентабельность
(BHE) Валовая рентабельность
ORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.02M при выручке в 188.65M, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

BHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.18M при выручке в 631.76M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

ORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 833.00K при выручке в 188.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

BHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 631.76M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

ORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.41M при выручке в 188.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

BHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 631.76M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.