PortfoliosLab logo
Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US68628V3087

CUSIP

68628V308

Сектор

Industrials

Дата IPO

20 дек. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$304.96M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.10

Коэффициент P/E

77.10

Коэффициент PEG

0.62

Общая выручка (12 мес.)

$824.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

$98.64M

EBITDA (12 мес.)

$40.50M

Годовой диапазон

$4.64 - $12.12

Целевая цена

$10.50

Процент коротких позиций

2.42%

Коэффициент коротких позиций

2.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ORN с STRL ORN с BHE ORN с CHRW
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Orion Group Holdings, Inc. (ORN) показал доход в 5.18% с начала года и 0.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORN составила -0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


ORN

С начала года

5.18%

1 месяц

38.67%

6 месяцев

1.18%

1 год

0.52%

5 лет

27.67%

10 лет

-0.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.50%-9.64%-26.54%22.18%20.66%5.18%
202414.57%5.83%36.89%-13.29%51.62%-11.78%-13.67%-7.92%-23.68%5.89%42.72%-15.94%48.38%
202320.59%-3.48%-6.50%-8.11%1.68%16.12%33.45%28.00%11.67%-10.45%-0.00%2.92%107.56%
2022-15.12%0.63%-22.98%7.26%-0.38%-13.96%17.54%19.03%-17.24%-13.64%15.79%-9.85%-36.87%
20218.27%8.57%4.12%-11.20%10.95%-3.85%-6.61%1.12%0.18%-18.20%-7.87%-8.05%-23.99%
2020-16.76%-9.03%-33.84%-3.08%4.37%19.39%-8.28%-9.38%5.36%18.55%21.78%24.94%-4.43%
2019-1.63%0.71%-31.29%-11.30%-4.63%8.50%51.87%1.72%8.70%8.89%12.45%-5.81%20.98%
2018-3.96%-16.49%4.94%-8.04%28.05%6.44%11.02%-6.00%-12.41%-37.48%-7.63%-1.61%-45.21%
20175.53%-10.86%-20.19%1.07%-5.56%4.77%-6.02%-13.96%8.61%9.76%7.92%0.77%-21.31%
2016-13.43%-0.55%44.29%12.74%-20.03%13.70%6.40%5.49%14.93%17.96%23.39%-0.20%138.61%
2015-17.38%11.72%-13.14%-4.97%-10.81%-3.86%0.28%-0.83%-16.71%-34.62%12.02%-4.79%-62.26%
2014-6.90%0.80%11.34%-6.68%-3.58%-4.24%-0.18%-6.48%-1.29%9.82%0.18%0.64%-8.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORN составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ORN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Orion Group Holdings, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: -0.01
  • За всё время: -0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Orion Group Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Orion Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 93.27%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Orion Group Holdings, Inc. составляет 67.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.27%20 окт. 2009 г.261816 мар. 2020 г.
-77.41%21 дек. 2007 г.23220 нояб. 2008 г.1114 мая 2009 г.343
-23.09%2 июн. 2009 г.257 июл. 2009 г.1223 июл. 2009 г.37
-17.61%6 авг. 2009 г.412 окт. 2009 г.1119 окт. 2009 г.52
-9.86%12 мая 2009 г.415 мая 2009 г.219 мая 2009 г.6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Orion Group Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 114.3% выше.


-0.30-0.20-0.100.000.100.2020212022202320242025
0.01
-0.07
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Orion Group Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORN в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/E составляет 77.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORN по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию