Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $434.92M
- Enterprise Value
- $491.36M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.06
- Коэффициент P/E
- 173.57
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $852.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $105.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $32.66M
- Годовой диапазон
- $4.64 - $15.00
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Orion Group Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) показал доход в 9.66% с начала года и 108.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORN составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Orion Group Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 31.01%
- 1 год
- 108.41%
- 3 года*
- 61.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2019 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший день был 25 июл. 2024 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.94% | 12.36% | -20.61% | 9.66% | |||||||||
| 2025 | 7.50% | -9.64% | -26.54% | 22.18% | 28.95% | 10.07% | -18.30% | -0.13% | 12.43% | 29.45% | -7.15% | -0.60% | 35.61% |
| 2024 | 14.57% | 5.83% | 36.89% | -13.29% | 51.62% | -11.78% | -13.67% | -7.92% | -23.68% | 5.89% | 42.72% | -15.94% | 48.38% |
| 2023 | 20.59% | -3.48% | -6.50% | -8.11% | 1.68% | 16.12% | 33.45% | 28.00% | 11.67% | -10.45% | -0.00% | 2.92% | 107.56% |
| 2022 | -15.12% | 0.63% | -22.98% | 7.26% | -0.38% | -13.96% | 17.54% | 19.03% | -17.24% | -13.64% | 15.79% | -9.85% | -36.87% |
| 2021 | 8.27% | 8.57% | 4.12% | -11.20% | 10.95% | -3.85% | -6.61% | 1.12% | 0.18% | -18.20% | -7.87% | -8.05% | -23.99% |
Метрики бенчмарка
Orion Group Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 3.29%, бета — 1.22, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 21.12.2007.
- Эта акция участвовал в 143.74% снижения S&P 500 Index, но только в 105.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 105.66%
- Участие в снижении
- 143.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.90 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.39 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.40 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.61 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ORN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Orion Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 93.27%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orion Group Holdings, Inc. составляет 54.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.27% | 20 окт. 2009 г. | 2618 | 16 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -77.41% | 21 дек. 2007 г. | 232 | 20 нояб. 2008 г. | 111 | 4 мая 2009 г. | 343 |
| -23.09% | 2 июн. 2009 г. | 25 | 7 июл. 2009 г. | 12 | 23 июл. 2009 г. | 37 |
| -17.61% | 6 авг. 2009 г. | 41 | 2 окт. 2009 г. | 11 | 19 окт. 2009 г. | 52 |
| -9.86% | 12 мая 2009 г. | 4 | 15 мая 2009 г. | 2 | 19 мая 2009 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orion Group Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORN в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/E составляет 173.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORN по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |