- ISIN
- US68628V3087
- CUSIP
- 68628V308
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 20 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $558.25M
- Enterprise Value
- $618.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 64.37
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $879.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $108.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.98M
- Годовой диапазон
- $6.44 - $15.85
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORN
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) прибавил 39.9% с начала года. По цене $14 за акцию ORN торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) показал доход в 39.94% с начала года и 62.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORN составила 11.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Orion Group Holdings, Inc.
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 39.94%
- 6 месяцев
- 38.82%
- 1 год
- 62.88%
- 3 года*
- 75.12%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 11.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ORN по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2019 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший день был 25 июл. 2024 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.94% | 12.36% | -20.61% | 24.95% | 1.03% | 1.09% | 39.94% | ||||||
| 2025 | 7.50% | -9.64% | -26.54% | 22.18% | 28.95% | 10.07% | -18.30% | -0.13% | 12.43% | 29.45% | -7.15% | -0.60% | 35.61% |
| 2024 | 14.57% | 5.83% | 36.89% | -13.29% | 51.62% | -11.78% | -13.67% | -7.92% | -23.68% | 5.89% | 42.72% | -15.94% | 48.38% |
| 2023 | 20.59% | -3.48% | -6.50% | -8.11% | 1.68% | 16.12% | 33.45% | 28.00% | 11.67% | -10.45% | -0.00% | 2.92% | 107.56% |
| 2022 | -15.12% | 0.63% | -22.98% | 7.26% | -0.38% | -13.96% | 17.54% | 19.03% | -17.24% | -13.64% | 15.79% | -9.85% | -36.87% |
| 2021 | 8.27% | 8.57% | 4.12% | -11.20% | 10.95% | -3.85% | -6.61% | 1.12% | 0.18% | -18.20% | -7.87% | -8.05% | -23.99% |
Метрики бенчмарка
Orion Group Holdings, Inc. has an annualized alpha of 3.73%, beta of 1.22, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2007.
- This stock participated in 143.65% of S&P 500 Index downside but only 107.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.73%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 107.66%
- Участие в снижении
- 143.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORN имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 13.52 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orion Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 93.27%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orion Group Holdings, Inc. составляет 41.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.27%март 2020 г. | 10y 5mo | — | 16y 7moокт. 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -77.41%нояб. 2008 г. | 11mo 5d | 5mo 15d | 1y 4moдек. 2007 г. - май 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.09%июль 2009 г. | 1mo 5d | 16d | 1mo 21dиюнь 2009 г. - июль 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.61%окт. 2009 г. | 1mo 27d | 17d | 2mo 14dавг. 2009 г. - окт. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.86%май 2009 г. | 3d | 4d | 7dмай 2009 г. - май 2009 г. |
Показатели просадок
| ORN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -56.78% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -9.10% | -22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -18.90% | -38.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -25.43% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -33.92% | -51.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -0.74% | -41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.11% | -10.72% | -53.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 1.97% | +12.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orion Group Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORN в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/E составляет 64.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORN по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ORN коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORN
Добавьте Orion Group Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORN