Сравнение ORLY с RCL
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ORLY in Specialty Retail, RCL in Travel Services. Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 16.48%/yr for RCL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции RCL по среднегодовой доходности: 18.05% против 16.48% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
RCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 27.43%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам ORLY и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between ORLY and RCL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between ORLY and RCL shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
RCL:
$79.78B
ORLY:
$3.06
RCL:
$16.41
ORLY:
29.76
RCL:
17.94
ORLY:
3.20
RCL:
0.82
ORLY:
4.26
RCL:
4.37
ORLY:
$18.21B
RCL:
$18.39B
ORLY:
$9.40B
RCL:
$8.68B
ORLY:
$3.96B
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. RCL — Ранг доходности на риск
ORLY
RCL
Сравнение ORLY c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.39 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 0.66 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и RCL
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -89.49% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -32.36% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -35.02% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -67.64% | +44.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -83.30% | +41.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -18.16% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -27.76% | +16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 19.15% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и RCL
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 14.15% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 38.00% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 46.50% | -23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 48.52% | -25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 53.35% | -26.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и RCL
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и RCL
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and RCL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (14.15%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs RCL's -89.49%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор