PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORLY торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 18.05% против 16.13% соответственно.

ORLY

1 день
1.02%
1 месяц
1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-0.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
20.62%
10 лет*
18.05%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-0.21%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between ORLY and POU.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between ORLY and POU.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$76.69B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

ORLY:

$3.06

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

ORLY:

29.76

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

ORLY:

3.20

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

ORLY:

4.26

POU.TO:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$18.21B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$9.40B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.96B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

ORLY vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.22

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.68

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.10

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

5.17

-5.17

ORLY vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и POU.TO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-98.68%

+33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-17.99%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-54.58%

+34.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-62.33%

+39.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-96.60%

+54.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-50.49%

+34.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-56.96%

+46.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

7.31%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и POU.TO

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

10.25%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

24.34%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

31.20%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

45.75%

-23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

58.15%

-31.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и POU.TO

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.56B
280.40M
(ORLY) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORLY значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ORLY и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности O'Reilly Automotive, Inc. и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.5%
21.4%
Активы портфеля
ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

ORLY and POU.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор