Сравнение ORLY с DASH
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ORLY returned 20.62%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLY и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 2.86% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between ORLY and DASH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between ORLY and DASH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
DASH:
$66.61B
ORLY:
$3.06
DASH:
$2.10
ORLY:
29.76
DASH:
71.77
ORLY:
3.20
DASH:
0.11
ORLY:
4.26
DASH:
4.51
ORLY:
$18.21B
DASH:
$14.72B
ORLY:
$9.40B
DASH:
$7.49B
ORLY:
$3.96B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. DASH — Ранг доходности на риск
ORLY
DASH
Сравнение ORLY c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.64 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.10 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и DASH
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -82.49% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -47.97% | +27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -47.97% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -82.49% | +59.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -46.55% | +30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -43.51% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 27.70% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и DASH
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 13.74% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 31.95% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 44.43% | -21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 54.01% | -31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 57.03% | -30.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и DASH
Ни ORLY, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и DASH
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and DASH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs DASH's -82.49%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор