Сравнение ORLY с CCEP
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 13.47%/yr for CCEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 18.05% против 13.47% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
CCEP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам ORLY и CCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 10.70% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | 15.61% | 0.48% | 13.85% | 18.58% | 30.72% |
Correlation
The correlation between ORLY and CCEP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between ORLY and CCEP shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
CCEP:
$44.61B
ORLY:
$3.06
CCEP:
€7.47
ORLY:
29.76
CCEP:
11.50
ORLY:
3.20
CCEP:
0.57
ORLY:
4.26
CCEP:
0.93
ORLY:
$18.21B
CCEP:
€41.26B
ORLY:
$9.40B
CCEP:
€14.63B
ORLY:
$3.96B
CCEP:
€6.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CCEP — Ранг доходности на риск
ORLY
CCEP
Сравнение ORLY c CCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | CCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.50 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 0.90 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CCEP
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -79.40% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -18.22% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -18.22% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -29.52% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -48.76% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -9.08% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -24.34% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 10.03% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CCEP
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP) имеют волатильность 6.52% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.82% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 16.68% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 22.46% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.20% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 26.38% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CCEP
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.41% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CCEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CCEP
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CCEP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEP has higher volatility (6.82%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CCEP's -79.40%.
CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор