PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCEP с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCEP и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CCEP с AAPL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCEP или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности CCEP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCEP:

1.61

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

CCEP:

2.18

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

CCEP:

1.28

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

CCEP:

3.43

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

CCEP:

8.32

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

CCEP:

3.66%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

CCEP:

19.24%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

CCEP:

-79.39%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CCEP:

0.00%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEP:

$41.99B

AAPL:

$3.00T

EPS

CCEP:

$3.49

AAPL:

$6.45

Коэффициент P/E

CCEP:

26.30

AAPL:

31.14

Коэффициент PEG

CCEP:

1.63

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

CCEP:

2.05

AAPL:

7.49

Коэффициент P/B

CCEP:

4.40

AAPL:

44.91

Общая выручка (12 мес.)

CCEP:

$20.44B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEP:

$7.28B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

CCEP:

$3.27B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, CCEP показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции CCEP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.87% против 21.31% соответственно.

CCEP

С начала года

20.74%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

19.54%

1 год

27.99%

3 года

23.71%

5 лет

23.34%

10 лет

15.87%

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-15.17%

1 год

4.96%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola European Partners plc

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCEP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEP
Ранг риск-скорректированной доходности CCEP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCEP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCEP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEP и AAPL

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.44%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.38%49.27%2.27%2.26%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CCEP и AAPL

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.39%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCEP и AAPL

Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 4.59%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEP и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
10.61B
95.36B
(CCEP) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCEP и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola European Partners plc и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
35.6%
47.1%
(CCEP) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.78B при выручке в 10.61B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 990.00M при выручке в 10.61B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 10.61B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.