Сравнение ORC.DE с TSLA
ORC.DE (Oracle Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. ORC.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORC.DE returned 12.91%/yr vs 37.40%/yr for TSLA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORC.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORC.DE показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции ORC.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.91% против 37.40% соответственно.
ORC.DE
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -32.50%
- 6 месяцев
- -32.74%
- С начала года
- -34.89%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 12.42%
TSLA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- -14.16%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 37.40%
- Всё время*
- 42.98%
Сравнение доходности по годам ORC.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC.DE Oracle Corporation | -34.89% | 4.92% | 68.68% | 28.09% | -1.03% | 50.70% | 12.77% | 23.35% | 1.07% | 10.27% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.44% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between ORC.DE and TSLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between ORC.DE and TSLA shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ORC.DE
TSLA
Сравнение ORC.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.48 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.06 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC.DE и TSLA
Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -62.74%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.74% | -71.11% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.74% | -29.45% | -33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -56.79% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -71.11% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -71.11% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.74% | -29.22% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -22.76% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.74% | 13.41% | +27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC.DE и TSLA
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORC.DE) составляет 12.09%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что ORC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 16.69% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 30.67% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.80% | 44.28% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 58.84% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 59.19% | -24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC.DE и TSLA
Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC.DE Oracle Corporation | 1.60% | 1.01% | 0.92% | 1.10% | 1.69% | 1.54% | 1.82% | 1.91% | 1.93% | 1.81% | 1.64% | 1.68% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC.DE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC.DE and TSLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор