Сравнение ORC.DE с TSLA
ORC.DE (Oracle Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. ORC.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORC.DE returned 20.97%/yr vs 39.46%/yr for TSLA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORC.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORC.DE показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.89%. За последние 10 лет акции ORC.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 20.97% против 39.46% соответственно.
ORC.DE
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- 20.97%
TSLA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 39.46%
Сравнение доходности по годам ORC.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC.DE Oracle Corporation | 22.65% | 4.78% | 68.40% | 28.33% | -1.33% | 49.93% | 12.25% | 22.81% | 0.55% | 9.83% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.89% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between ORC.DE and TSLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ORC.DE
TSLA
Сравнение ORC.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORC.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORC.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ORC.DE и TSLA
Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -85.14%, что больше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.14% | -71.11% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.21% | -29.45% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -56.79% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -71.11% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -71.11% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -21.23% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -22.76% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.36% | 12.68% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC.DE и TSLA
Oracle Corporation (ORC.DE) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что ORC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 11.69% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.11% | 26.91% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.50% | 46.28% | +23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 58.39% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 59.05% | -24.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC.DE и TSLA
Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC.DE Oracle Corporation | 0.73% | 0.88% | 0.79% | 1.26% | 1.39% | 1.11% | 1.39% | 1.47% | 1.40% | 1.41% | 1.26% | 1.28% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC.DE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC.DE and TSLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор