Сравнение OPTT с ASTS
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, OPTT returned -36.18%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTT и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -52.87% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between OPTT and ASTS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between OPTT and ASTS shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPTT:
$536.06M
ASTS:
$23.96B
OPTT:
-$0.02
ASTS:
-$1.84
OPTT:
146.84
ASTS:
257.48
OPTT:
26.69
ASTS:
9.00
OPTT:
$3.44M
ASTS:
$84.94M
OPTT:
-$1.94M
ASTS:
-$22.93M
OPTT:
-$33.99M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. ASTS — Ранг доходности на риск
OPTT
ASTS
Сравнение OPTT c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTT | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.60 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.06 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTT и ASTS
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.57% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.80% | -47.69% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.20% | -70.66% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -85.57% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -38.08% | -61.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.52% | -40.51% | -48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.08% | 24.42% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и ASTS
Текущая волатильность для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) составляет 36.85%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что OPTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.85% | 41.20% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.09% | 85.03% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.79% | 105.98% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.99% | 109.52% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.48% | 111.00% | +16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и ASTS
Ни OPTT, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and ASTS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to OPTT (36.85%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор