Сравнение OPRA с CG
OPRA (Opera Limited) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, OPRA returned 17.20%/yr vs 3.96%/yr for CG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%.
OPRA
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам OPRA и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 31.99% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -31.71% |
Correlation
The correlation between OPRA and CG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.66B
CG:
$16.43B
OPRA:
$1.26
CG:
$1.48
OPRA:
14.39
CG:
30.90
OPRA:
0.06
CG:
0.19
OPRA:
2.55
CG:
4.23
OPRA:
1.68
CG:
2.23
OPRA:
$647.66M
CG:
$3.99B
OPRA:
$378.92M
CG:
$2.92B
OPRA:
$154.47M
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. CG — Ранг доходности на риск
OPRA
CG
Сравнение OPRA c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRA | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.04 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.08 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRA и CG
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -62.69% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -37.83% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.68% | -38.53% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.86% | -56.75% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -32.67% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -21.75% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.43% | 19.76% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и CG
Текущая волатильность для Opera Limited (OPRA) составляет 8.88%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что OPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 10.06% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 27.69% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.09% | 36.18% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.45% | 39.78% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.30% | 37.38% | +26.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и CG
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CG в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPRA and CG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to OPRA (8.88%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs CG's -62.69%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор