Сравнение CG с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или BX.
Корреляция
Корреляция между CG и BX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и BX
Основные характеристики
CG:
1.04
BX:
1.54
CG:
1.55
BX:
2.11
CG:
1.20
BX:
1.26
CG:
1.15
BX:
2.61
CG:
3.62
BX:
7.61
CG:
9.99%
BX:
5.89%
CG:
34.81%
BX:
29.06%
CG:
-62.70%
BX:
-87.65%
CG:
-5.46%
BX:
-14.94%
Фундаментальные показатели
CG:
$18.54B
BX:
$205.36B
CG:
$0.30
BX:
$2.91
CG:
172.73
BX:
58.19
CG:
1.17
BX:
2.09
CG:
$3.55B
BX:
$7.11B
CG:
$1.46B
BX:
$5.64B
CG:
$457.80M
BX:
$3.31B
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 14.24% против 23.99% соответственно.
CG
2.63%
-1.56%
13.14%
35.87%
13.27%
14.24%
BX
-1.80%
-10.14%
24.94%
45.51%
27.51%
23.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и BX
CG
BX
Сравнение CG c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и BX
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности BX в 2.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.70% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок CG и BX
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и BX
The Carlyle Group Inc. (CG) и The Blackstone Group Inc. (BX) имеют волатильность 10.14% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности