Сравнение CG с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности CG и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CG и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -19.29% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
CG:
$17.72B
ARES:
$23.40B
CG:
$2.17
ARES:
$2.40
CG:
21.83
ARES:
44.13
CG:
0.13
ARES:
1.76
CG:
3.83
ARES:
3.60
CG:
2.51
ARES:
3.26
CG:
$4.61B
ARES:
$6.47B
CG:
$3.28B
ARES:
$2.74B
CG:
$1.34B
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -19.29%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 16.15% против 26.47% соответственно.
CG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 16.15%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. ARES — Ранг доходности на риск
CG
ARES
Сравнение CG c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.57 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.57 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.51 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.29 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.57 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CG и ARES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и ARES
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.95% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок CG и ARES
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| CG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -49.73% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -49.05% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -49.73% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -49.73% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -44.13% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -10.91% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 19.49% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и ARES
Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 10.39%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 15.15% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 33.37% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 46.29% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 36.85% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 36.37% | +0.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CG и ARES
CG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Carlyle Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
CG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Carlyle Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
CG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Carlyle Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.