Сравнение CG с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или KKR.
Корреляция
Корреляция между CG и KKR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и KKR
Основные характеристики
CG:
1.04
KKR:
2.37
CG:
1.55
KKR:
3.15
CG:
1.20
KKR:
1.41
CG:
1.15
KKR:
5.49
CG:
3.62
KKR:
17.90
CG:
9.99%
KKR:
4.28%
CG:
34.81%
KKR:
32.39%
CG:
-62.70%
KKR:
-53.10%
CG:
-5.46%
KKR:
-11.80%
Фундаментальные показатели
CG:
$18.54B
KKR:
$136.80B
CG:
$0.30
KKR:
$3.23
CG:
172.73
KKR:
45.89
CG:
1.17
KKR:
0.66
CG:
$3.55B
KKR:
$18.50B
CG:
$1.46B
KKR:
$5.39B
CG:
$457.80M
KKR:
$6.68B
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 14.24% против 23.30% соответственно.
CG
2.63%
-1.56%
13.14%
35.87%
13.27%
14.24%
KKR
-2.88%
-6.93%
23.47%
76.73%
38.01%
23.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и KKR
CG
KKR
Сравнение CG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и KKR
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности KKR в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.70% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.48% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок CG и KKR
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и KKR
The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 10.14% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности