Сравнение CG с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или KKR.
Корреляция
Корреляция между CG и KKR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и KKR
Основные характеристики
CG:
-0.40
KKR:
0.17
CG:
-0.29
KKR:
0.56
CG:
0.96
KKR:
1.08
CG:
-0.48
KKR:
0.18
CG:
-1.30
KKR:
0.59
CG:
13.89%
KKR:
13.61%
CG:
44.51%
KKR:
45.77%
CG:
-62.70%
KKR:
-53.10%
CG:
-36.65%
KKR:
-38.05%
Фундаментальные показатели
CG:
$12.95B
KKR:
$94.17B
CG:
$2.77
KKR:
$3.28
CG:
12.94
KKR:
31.52
CG:
0.83
KKR:
0.50
CG:
2.73
KKR:
3.56
CG:
2.31
KKR:
3.88
CG:
$3.64B
KKR:
$12.04B
CG:
$1.61B
KKR:
$2.82B
CG:
$261.30M
KKR:
$6.99B
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -28.53%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -30.03%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 7.71% против 19.02% соответственно.
CG
-28.53%
-17.53%
-30.50%
-15.42%
13.06%
7.71%
KKR
-30.03%
-11.30%
-25.88%
11.38%
35.52%
19.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и KKR
CG
KKR
Сравнение CG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и KKR
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности KKR в 0.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.91% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.68% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок CG и KKR
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и KKR
Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 26.49%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 28.30%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности