Сравнение CG с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или KKR.
Корреляция
Корреляция между CG и KKR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и KKR
Основные характеристики
CG:
0.94
KKR:
1.77
CG:
1.44
KKR:
2.41
CG:
1.18
KKR:
1.32
CG:
1.05
KKR:
4.29
CG:
3.29
KKR:
13.29
CG:
10.04%
KKR:
4.50%
CG:
34.13%
KKR:
33.87%
CG:
-62.70%
KKR:
-53.10%
CG:
-7.85%
KKR:
-11.05%
Фундаментальные показатели
CG:
$18.77B
KKR:
$137.14B
CG:
$0.30
KKR:
$3.28
CG:
174.97
KKR:
45.31
CG:
1.20
KKR:
0.68
CG:
$3.55B
KKR:
$18.44B
CG:
$1.46B
KKR:
$2.89B
CG:
$457.80M
KKR:
$6.68B
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 13.42% против 23.02% соответственно.
CG
3.96%
0.34%
34.73%
18.76%
13.59%
13.42%
KKR
0.47%
0.25%
30.88%
54.88%
36.34%
23.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и KKR
CG
KKR
Сравнение CG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и KKR
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности KKR в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.67% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.46% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок CG и KKR
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и KKR
Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 9.42%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности