Сравнение OPRA с APO
OPRA (Opera Limited) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, OPRA returned 17.20%/yr vs 20.72%/yr for APO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%.
OPRA
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам OPRA и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 31.99% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -27.52% |
Correlation
The correlation between OPRA and APO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.66B
APO:
$79.66B
OPRA:
$1.26
APO:
$3.58
OPRA:
14.39
APO:
37.38
OPRA:
0.06
APO:
0.10
OPRA:
2.55
APO:
2.71
OPRA:
1.68
APO:
4.29
OPRA:
$647.66M
APO:
$29.68B
OPRA:
$378.92M
APO:
$26.52B
OPRA:
$154.47M
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. APO — Ранг доходности на риск
OPRA
APO
Сравнение OPRA c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRA | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.04 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.09 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRA и APO
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -56.99% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -34.97% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.68% | -42.82% | -18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.86% | -42.82% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -23.36% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -16.39% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.43% | 16.70% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и APO
Opera Limited (OPRA) и Apollo Global Management, Inc. (APO) имеют волатильность 8.88% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 8.49% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 26.89% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.09% | 35.44% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.45% | 37.11% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.30% | 37.83% | +26.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и APO
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности APO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRA и APO
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
OPRA and APO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRA has higher volatility (8.88%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs APO's -56.99%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор