PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с MIDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Midas Fund (MIDSX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGSX и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 18.10% против 14.10% соответственно.

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Midas Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с SGDLXMIDSX с CEFMIDSX с FEURXMIDSX с FSAGX

Сравнение комиссий OPGSX и MIDSX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

MIDSX
Midas Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

OPGSX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXMIDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.95

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.94

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

4.40

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

16.05

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.01

+0.27

Корреляция

Корреляция между OPGSX и MIDSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и MIDSX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и MIDSX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и MIDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGSXMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-89.77%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-30.18%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-48.48%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-57.07%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-35.85%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-63.68%

+34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

8.28%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и MIDSX

Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 16.75%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGSXMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

17.95%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

36.74%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.40%

44.83%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

34.02%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

33.42%

-0.43%