PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONON с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONON с ASO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONON или ASO.

Корреляция

Корреляция между ONON и ASO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ONON и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

1.36

ASO:

-0.36

Коэф-т Сортино

ONON:

2.58

ASO:

-0.28

Коэф-т Омега

ONON:

1.33

ASO:

0.97

Коэф-т Кальмара

ONON:

2.36

ASO:

-0.34

Коэф-т Мартина

ONON:

6.53

ASO:

-0.99

Индекс Язвы

ONON:

14.74%

ASO:

18.78%

Дневная вол-ть

ONON:

48.62%

ASO:

48.72%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

ASO:

-54.17%

Текущая просадка

ONON:

-5.30%

ASO:

-38.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$18.78B

ASO:

$3.10B

EPS

ONON:

$0.74

ASO:

$5.65

Коэффициент P/E

ONON:

77.82

ASO:

8.12

Коэффициент P/S

ONON:

7.40

ASO:

0.52

Коэффициент P/B

ONON:

10.89

ASO:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$1.81B

ASO:

$4.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.10B

ASO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$255.60M

ASO:

$557.18M

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -20.72%.

ONON

С начала года

10.01%

1 месяц

41.20%

6 месяцев

12.93%

1 год

65.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASO

С начала года

-20.72%

1 месяц

23.71%

6 месяцев

-7.29%

1 год

-17.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и ASO

ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM202420232022
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.01%0.76%0.55%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ONON и ASO

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и ASO

Текущая волатильность для On Holding AG (ONON) составляет 13.62%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что ONON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
606.60M
1.68B
(ONON) Общая выручка
(ASO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONON и ASO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности On Holding AG и Academy Sports and Outdoors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
62.1%
32.2%
(ONON) Валовая рентабельность
(ASO) Валовая рентабельность
ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 376.80M при выручке в 606.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.23M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 53.10M при выручке в 606.60M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.70M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 89.60M при выручке в 606.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.63M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.