PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONON с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONON с NKE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONON или NKE.

Корреляция

Корреляция между ONON и NKE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ONON и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

1.38

NKE:

-0.74

Коэф-т Сортино

ONON:

1.79

NKE:

-0.91

Коэф-т Омега

ONON:

1.22

NKE:

0.85

Коэф-т Кальмара

ONON:

1.36

NKE:

-0.47

Коэф-т Мартина

ONON:

3.78

NKE:

-1.41

Индекс Язвы

ONON:

14.72%

NKE:

22.67%

Дневная вол-ть

ONON:

50.48%

NKE:

40.68%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

ONON:

-19.35%

NKE:

-63.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$16.00B

NKE:

$86.05B

EPS

ONON:

$0.90

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

ONON:

54.91

NKE:

19.37

Коэффициент P/S

ONON:

6.90

NKE:

1.80

Коэффициент P/B

ONON:

9.48

NKE:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$1.81B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.10B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$255.60M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -16.88%.

ONON

С начала года

-6.32%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

-2.66%

1 год

68.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-16.88%

1 месяц

15.06%

6 месяцев

-17.47%

1 год

-29.89%

5 лет

-5.05%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и NKE

ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.46%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ONON и NKE

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и NKE

Текущая волатильность для On Holding AG (ONON) составляет 8.95%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что ONON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
606.60M
11.27B
(ONON) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONON и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности On Holding AG и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
62.1%
41.5%
(ONON) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 376.80M при выручке в 606.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 53.10M при выручке в 606.60M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 89.60M при выручке в 606.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.