- ISIN
- CH1134540470
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 15 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.59B
- Enterprise Value
- $12.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 49.94
- Коэффициент PEG
- 0.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $422.52M
- Годовой диапазон
- $31.41 - $58.08
- Целевая цена
- $55.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONON
On Holding AG (ONON) снизился на 19.3% с начала года. По цене $38 за акцию ONON торгуется на 35.4% ниже 52-недельного максимума в $58.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
On Holding AG (ONON) показал доход в -19.28% с начала года и -35.90% за последние 12 месяцев.
On Holding AG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -19.28%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ONON по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONON закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 мар. 2023 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.65% | 2.72% | -26.81% | 4.67% | 14.63% | -8.08% | -19.28% | ||||||
| 2025 | 9.33% | -19.04% | -9.41% | 9.54% | 23.45% | -12.36% | -6.69% | -7.19% | -6.06% | -12.28% | 18.41% | 5.66% | -15.14% |
| 2024 | -1.52% | 31.85% | 1.03% | -10.26% | 33.98% | -8.79% | 6.75% | 13.42% | 6.75% | -5.44% | 23.01% | -6.10% | 103.08% |
| 2023 | 35.20% | -5.73% | 41.88% | 4.58% | -15.41% | 20.22% | 9.09% | -19.92% | -3.50% | -7.73% | 13.01% | -7.03% | 57.17% |
| 2022 | -30.26% | -7.66% | 3.66% | -1.07% | -17.30% | -14.33% | 23.06% | -8.18% | -19.71% | 9.60% | 10.40% | -11.64% | -54.62% |
| 2021 | -13.91% | 13.38% | 17.56% | -5.85% | 8.03% |
Метрики бенчмарка
On Holding AG has an annualized alpha of -4.03%, beta of 1.73, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2021.
- This stock captured 192.41% of S&P 500 Index gains and 188.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.03%
- Бета
- 1.73
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 192.41%
- Участие в снижении
- 188.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONON имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для On Holding AG (ONON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.93 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.52 | -14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
On Holding AG показал максимальную просадку в 68.90%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка On Holding AG составляет 41.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -68.90%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.89%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.31%окт. 2021 г. | 14d | 1mo 2d | 1mo 16dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.53%нояб. 2024 г. | 26d | 7d | 1mo 3dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.46%янв. 2025 г. | 1mo 11d | 7d | 1mo 18dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| ONON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -56.78% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -9.10% | -35.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.89% | -18.90% | -30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.02% | -0.74% | -40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -10.72% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.81% | 1.97% | +24.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей On Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается On Holding AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONON в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ONON коэффициент P/E составляет 49.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ONON по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ONON коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONON по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ONON коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONON по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ONON коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONON
Добавьте On Holding AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONON