PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONON с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONON с DECK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONON или DECK.

Корреляция

Корреляция между ONON и DECK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ONON и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

1.32

DECK:

-0.27

Коэф-т Сортино

ONON:

1.98

DECK:

-0.05

Коэф-т Омега

ONON:

1.25

DECK:

0.99

Коэф-т Кальмара

ONON:

1.59

DECK:

-0.24

Коэф-т Мартина

ONON:

4.41

DECK:

-0.51

Индекс Язвы

ONON:

14.75%

DECK:

25.61%

Дневная вол-ть

ONON:

48.63%

DECK:

49.19%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

ONON:

-5.85%

DECK:

-42.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$19.53B

DECK:

$19.41B

EPS

ONON:

$0.75

DECK:

$6.16

Коэффициент P/E

ONON:

79.87

DECK:

20.76

Коэффициент P/S

ONON:

7.70

DECK:

3.94

Коэффициент P/B

ONON:

11.28

DECK:

7.32

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$2.54B

DECK:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.54B

DECK:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$353.70M

DECK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -37.02%.

ONON

С начала года

9.37%

1 месяц

40.94%

6 месяцев

15.37%

1 год

57.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DECK

С начала года

-37.02%

1 месяц

21.05%

6 месяцев

-27.18%

1 год

-13.63%

5 лет

38.21%

10 лет

26.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DECK равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и DECK

Ни ONON, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONON и DECK

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и DECK

On Holding AG (ONON) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что ONON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
726.60M
1.83B
(ONON) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONON и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности On Holding AG и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
59.9%
60.4%
(ONON) Валовая рентабельность
(DECK) Валовая рентабельность
ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 435.30M при выручке в 726.60M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 726.60M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 567.27M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 56.70M при выручке в 726.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 456.73M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.