Сравнение ONEH с QGRD
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и QGRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.78% |
Correlation
The correlation between ONEH and QGRD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ONEH c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 2.11 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и QGRD
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -9.41% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.53% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.18% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 12.91% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.91% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.91% | -8.20% |
Сравнение комиссий ONEH и QGRD
ONEH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и QGRD
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and QGRD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and Horizon. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор