Сравнение ONDS с AVAV
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ONDS returned 1.81%/yr vs 9.87%/yr for AVAV. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -30.52%.
ONDS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 13.43%
- 6 месяцев
- -8.37%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- 188.93%
- 3 года*
- 82.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.26%
AVAV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 19.35%
- Всё время*
- 10.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $184.33M | $220.15M | $270.77M | |
| $584.45M | $788.44M | $789.27M |
Сравнение доходности по годам ONDS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -9.12% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -30.52% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | -25.35% |
Correlation
The correlation between ONDS and AVAV is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, ONDS and AVAV have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ONDS:
$5.05B
AVAV:
$8.51B
ONDS:
$1.52
AVAV:
-$5.34
ONDS:
14.74
AVAV:
5.90
ONDS:
$96.60M
AVAV:
$1.42B
ONDS:
$43.33M
AVAV:
$246.70M
ONDS:
-$75.39M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ONDS
AVAV
Сравнение ONDS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.55 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -0.88 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и AVAV
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -66.65% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.43% | -66.65% | +13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -66.65% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | -66.65% | -30.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -58.99% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.15% | -28.96% | -42.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 41.43% | -12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и AVAV
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 28.77% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.77% | 20.29% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.69% | 59.30% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.69% | 74.83% | +49.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.56% | 57.82% | +56.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.10% | 53.06% | +67.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и AVAV
Ни ONDS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and AVAV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (28.77%) compared to AVAV (20.29%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs AVAV's -66.65%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор