Сравнение ONDS с AVAV
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ONDS returned 0.33%/yr vs 5.55%/yr for AVAV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -12.60%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.37%.
ONDS
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 496.50%
- 3 года*
- 103.65%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам ONDS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -12.60% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | -25.35% |
Correlation
The correlation between ONDS and AVAV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, ONDS and AVAV have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
AVAV:
-$4.63
ONDS:
13.96
AVAV:
6.06
ONDS:
$96.60M
AVAV:
$1.19B
ONDS:
$43.33M
AVAV:
$104.63M
ONDS:
-$75.39M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ONDS
AVAV
Сравнение ONDS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.38 | -0.35 | +9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.40 | -0.62 | +21.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и AVAV
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -63.62% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -63.62% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -63.62% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | -63.62% | -33.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.26% | -63.62% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.35% | -28.75% | -42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.50% | 35.68% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и AVAV
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 35.34% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 28.83%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.34% | 28.83% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.10% | 58.84% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.22% | 75.05% | +51.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.85% | 56.27% | +57.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.54% | 52.19% | +68.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и AVAV
Ни ONDS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and AVAV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (35.34%) compared to AVAV (28.83%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs AVAV's -63.62%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор