Сравнение ONDS с AIRO
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, ONDS returned 188.93% vs -65.31% for AIRO. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и AIRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у AIRO с доходностью -6.97%.
ONDS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 13.43%
- 6 месяцев
- -8.37%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- 188.93%
- 3 года*
- 82.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.26%
AIRO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -20.31%
- С начала года
- -6.97%
- 1 год
- -65.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.14M | $2.51M | $4.08M | |
| $584.45M | $788.44M | $789.27M |
Сравнение доходности по годам ONDS и AIRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -9.12% | 470.76% |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -6.97% | -36.59% |
Correlation
The correlation between ONDS and AIRO is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.46 |
The correlation between ONDS and AIRO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ONDS:
$5.05B
AIRO:
$239.30M
ONDS:
$1.52
AIRO:
$0.38
ONDS:
5.85
AIRO:
19.79
ONDS:
14.74
AIRO:
2.17
ONDS:
$96.60M
AIRO:
$90.91M
ONDS:
$43.33M
AIRO:
$54.42M
ONDS:
-$75.39M
AIRO:
-$28.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. AIRO — Ранг доходности на риск
ONDS
AIRO
Сравнение ONDS c AIRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и AIRO Group Holdings, Inc (AIRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | AIRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.85 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -1.13 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и AIRO
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AIRO в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и AIRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -81.13% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.43% | -77.32% | +23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -75.45% | +20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.15% | -57.22% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 57.95% | -28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и AIRO
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 28.77% по сравнению с AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) с волатильностью 22.53%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.77% | 22.53% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.69% | 60.83% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.69% | 84.29% | +40.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.56% | 126.15% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.10% | 126.15% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и AIRO
Ни ONDS, ни AIRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и AIRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и AIRO Group Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and AIRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (28.77%) compared to AIRO (22.53%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs AIRO's -81.13%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и AIRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор