Сравнение ONDS с AIRO
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, ONDS returned 383.02% vs -71.03% for AIRO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и AIRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у AIRO с доходностью -14.06%.
ONDS
- 1 день
- -9.96%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- 383.02%
- 3 года*
- 96.64%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
AIRO
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- -71.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDS и AIRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -21.31% | 470.76% |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -14.06% | -36.59% |
Correlation
The correlation between ONDS and AIRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
AIRO:
$0.38
ONDS:
4.99
AIRO:
18.58
ONDS:
12.57
AIRO:
2.04
ONDS:
$96.60M
AIRO:
$90.91M
ONDS:
$43.33M
AIRO:
$54.42M
ONDS:
-$75.39M
AIRO:
-$28.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. AIRO — Ранг доходности на риск
ONDS
AIRO
Сравнение ONDS c AIRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и AIRO Group Holdings, Inc (AIRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | AIRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.85 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | -0.89 | +8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | -1.26 | +16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и AIRO
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AIRO в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и AIRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -81.13% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -79.69% | +26.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.62% | -77.32% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.34% | -54.92% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 56.54% | -31.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и AIRO
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 36.76% по сравнению с AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) с волатильностью 30.52%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | AIRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.76% | 30.52% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.96% | 62.54% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.26% | 90.96% | +35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.92% | 130.46% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.57% | 130.46% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и AIRO
Ни ONDS, ни AIRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и AIRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и AIRO Group Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and AIRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (36.76%) compared to AIRO (30.52%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs AIRO's -81.13%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и AIRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор