PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONDS с AMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONDS с AMPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONDS (Ondas Holdings Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, ONDS returned 77.46%/yr vs 7.90%/yr for AMPX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONDS и AMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONDS показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 28.01%.

ONDS

1 день
-5.67%
1 месяц
-27.80%
6 месяцев
-48.13%
С начала года
-31.86%
1 год
177.08%
3 года*
77.46%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
—

AMPX

1 день
-10.93%
1 месяц
-34.80%
6 месяцев
-0.49%
С начала года
28.01%
1 год
35.57%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONDS и AMPX

2026 (YTD)2025202420232022
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-31.86%281.25%67.32%-3.77%-63.02%
AMPX
Amprius Technologies Inc.		28.01%181.79%-47.07%-33.29%-11.99%

Correlation

The correlation between ONDS and AMPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.31

Over the past year, ONDS and AMPX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONDS:

$3.52B

AMPX:

$1.43B

EPS

ONDS:

$1.52

AMPX:

-$0.30

Коэффициент P/S

ONDS:

11.05

AMPX:

14.76

Общая выручка (12 мес.)

ONDS:

$96.60M

AMPX:

$90.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONDS:

$43.33M

AMPX:

$16.37M

EBITDA (12 мес.)

ONDS:

-$75.39M

AMPX:

-$17.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ondas Holdings Inc.

Amprius Technologies Inc.

Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHRONDS с KRKNF
Часто сравнивают с AMPX:
AMPX с SLDPAMPX с OKLOAMPX с ABATAMPX с QQQAMPX с QBTSAMPX с PLUGAMPX с SPGI

Доходность на риск

ONDS vs. AMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMPX
Ранг доходности на риск AMPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONDS c AMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDSAMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.34

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.22

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.64

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

1.55

+5.01

ONDS vs. AMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONDS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AMPX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONDS и AMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONDS и AMPX

Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и AMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSAMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-94.49%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-55.91%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.28%

-91.08%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.90%

-55.91%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-54.67%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.13%

23.05%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ONDS и AMPX

Текущая волатильность для Ondas Holdings Inc. (ONDS) составляет 19.96%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что ONDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSAMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.96%

27.53%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.37%

81.31%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.70%

106.50%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.02%

128.12%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.19%

128.12%

-7.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONDS и AMPX

Ни ONDS, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONDS и AMPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.12M
28.54M
(ONDS) Общая выручка
(AMPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ONDS and AMPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPX has higher volatility (27.53%) compared to ONDS (19.96%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs AMPX's -94.49%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONDS и AMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор