PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONDS с DPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONDS с DPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONDS (Ondas Holdings Inc.) and DPRO (Draganfly Inc) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while DPRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ONDS returned 5.11%/yr vs -47.71%/yr for DPRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONDS и DPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Draganfly Inc (DPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONDS показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у DPRO с доходностью 1.16%.

ONDS

1 день
-14.51%
1 месяц
19.32%
С начала года
18.95%
6 месяцев
30.16%
1 год
717.61%
3 года*
136.70%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

DPRO

1 день
-6.43%
1 месяц
36.79%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-8.63%
1 год
271.81%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-47.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONDS и DPRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ONDS
Ondas Holdings Inc.		18.95%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%-7.69%
DPRO
Draganfly Inc		1.16%72.32%-66.55%-36.07%-53.99%-48.90%32.97%-0.99%

Correlation

The correlation between ONDS and DPRO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г.

0.21

Over the past year, ONDS and DPRO have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

ONDS:

$1.54

DPRO:

-$1.12

Коэффициент P/S

ONDS:

19.00

DPRO:

18.49

Общая выручка (12 мес.)

ONDS:

$96.60M

DPRO:

$8.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONDS:

$43.33M

DPRO:

$1.13M

EBITDA (12 мес.)

ONDS:

-$75.39M

DPRO:

-$24.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ondas Holdings Inc.

Draganfly Inc

Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с ACHRONDS с KRKNF
Часто сравнивают с DPRO:
DPRO с RCATDPRO с KTOSDPRO с ACHRDPRO с PNRGDPRO с HWMDPRO с JOBYDPRO с IWM

Доходность на риск

ONDS vs. DPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DPRO
Ранг доходности на риск DPRO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPRO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPRO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPRO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONDS c DPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Draganfly Inc (DPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDSDPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.61
2.00

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.74

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.57

4.03

+9.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.66

6.49

+24.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONDS vs. DPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONDS на текущий момент составляет 5.61, что выше коэффициента Шарпа DPRO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONDS и DPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDSDPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61

2.00

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ONDS и DPRO

Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке DPRO в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и DPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSDPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-99.56%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-67.90%

+14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.28%

-95.11%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.99%

-99.15%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.46%

-98.20%

+57.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.56%

-83.71%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.58%

42.08%

-18.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ONDS и DPRO

Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 41.07% по сравнению с Draganfly Inc (DPRO) с волатильностью 25.22%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSDPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.07%

25.22%

+15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.86%

74.88%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.26%

136.68%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.67%

116.21%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.84%

139.04%

-18.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONDS и DPRO

Ни ONDS, ни DPRO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONDS и DPRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Draganfly Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
50.12M
2.32M
(ONDS) Общая выручка
(DPRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ONDS and DPRO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (41.07%) compared to DPRO (25.22%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs DPRO's -99.56%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONDS и DPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор